日期:2013-09-04 21:18:56
2013.9.4 盘后分析
一.重点信息评论
今晚重点关注:
1.北京新地王达7.3万/平 专家称市场完全疯狂了
作为北京候选地王,位于东三环的农展馆地块,今日再度重出江湖。在经历暂停出让风波后,今日农展馆地块最终以21亿总价,外加异地建设27.8万平方米医院面积被融创集团拿下,初略计算其实际成本总价达到43.24亿元,折合楼面地价7.3万元/平米,一举打破今年7月份孙河单价地王。北京中原地产市场总监张大伟直呼,这个价格太贵,高出市场预期很多,开发商成本价都恐达10万每方,但由于地块面积小,会对市场心理层面造成一定影响。整体来看,开发商对于后市预期非常乐观。(尽管调控在持续,但房价一直保持上涨,土地供给政策和土地财政不做出改革,房价还是难以下跌。对于板块来讲。房价越高,越可能引发更严厉调控。板块个股还是继续观望为主。)
2.新疆喀什经济开发区总体规划获批
据中新社消息,中共新疆喀什地委副书记热甫木提?努热合曼表示,目前,喀什经济开发区的总体规划已经获得国家批准,电力、通信等基础设施全面铺开,金融贸易区、总部经济区、综合保税区已现雏形。(喀什开发区获批利于相关区域上市公司,今天盘面已经有所反应,但持续性不强.更多还是个股机会.)
二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
华斯股份 (东方证券)
公司公告拟出资4242万元收购广州云龙集团持有的肃宁县京南裘皮城有限公司34%股权,交易完成后公司持股京南裘皮城比例由51.5%提升至85.5%。 按照85.5%持股比例计算,我们预计本次收购将分别增厚公司2013-2015年归属于上市公司股东净利润691万元、369万元与369万元,对应EPS增加0.06元、0.04元与0.03元。通过持股比例的提升,公司将进一步分享未来原皮交易市场二期项目带来的稳定租金回报以及商铺出售的收益。 公司上周五公告拟收购肃宁县尚村毛皮拍卖有限公司95%的股权,尽管收购金额不大,但标志着公司在上下游产业链一体化发展战略上又迈出了坚实的一步,推动国内毛皮交易向拍卖方式转变,有利于未来进一步提升公司在裘皮行业原料端的话语权与影响力。收购标的拥有国内唯一的毛皮拍卖行牌照,虽然短期对业绩影响不大,但对公司进一步加强裘皮产业控制具有战略意义。 作为进入壁垒较高的子行业龙头企业,公司原有主业受益于产业升级和新兴市场需求增长未来将有望保持20%以上的快增长态势,将为股价提供较高安全边际。 全产业发展战略下的商业市场开发(类海宁皮城业务)将为公司提供新增长潜力。未来公司将立足于“原料-制造-销售(贴牌与自有品牌销售)-市场开发“全产业链发展的模式,中短期经营主要亮点在市场开发和品牌拓展,尤其是商业市场开发的后续空间值得期待,也将为公司业绩和股价提供更多的增长潜力。 财务与估值 考虑到此次收购后对京南裘皮城持股比例的增加直接增厚未来3年净利润,我们预计2013-2015年公司每股收益分别为0.98元、1.10元和1.32元,其中裘皮服饰制造零售业务每股收益分别为0.83元、0.99元与1.19元,商铺业务每股收益分别为0.15元、0.10元与0.13元。进行分部估值,维持裘皮服饰业务2013年17倍PE估值,维持其租金稳定后每股收益(0.48元/股)18倍的PE估值,对应公司目标价格22.75元,基于业绩增长潜力预期提升,上调公司评级至“买入”。 风险提示: 原皮交易市场二期项目和裘皮制品交易中心项目租售比率和租金水平存在不确定性对公司每股收益及估值的影响。
日期:2013-09-04 21:31:06
三.热点评析
热点板块分析:
1.新疆.板块受利好刺激.部分个股涨停.短线还有个股机会.持续性需要观察
2.智能可穿戴.受三星等巨头推出新品的利好刺激.板块今天大幅走高.前期重点提示过.长期看好.建议波段操作
3.上海自贸区.板块个股活跃.分化明显.总体涨幅居前.建议适当滚动
4.钢铁.板块走出补涨.前期调整充分.持续性不强.建议观望
弱势板块分析:
1.软件.板块走出回调.前期涨幅大.建议适当滚动
2.通信.板块震荡回调.前期活跃.后市长期看好.波段为主
涨跌幅榜点评:
002556辉隆股份:利好提振.继续大涨.短线涨停将打开.震荡难免.适当滚动
002188新嘉联:再度涨停维持活跃.关注行业复苏情况.暂持不追
000662索芙特:利好提振.涨停收市.股价不高.暂持不动
000673当代东方:大幅下跌.获利回吐.估值合理.暂持不追
300111向日葵:大幅下跌.贴权走势.估值不低.暂时观望
000048康达尔:大幅下跌.维持调整.获利回吐.暂时观望
热点龙头和异动股点评:
002261拓维信息:连续大涨.手游概念股.前期主力关照明显.未来业绩有望复苏.主力强.还可持股.波段操作
600649外高桥:自贸区概念.前期停牌.复牌补涨.主力介入深.短线还有空间.建议持股待涨
四.晚间综合分析
晚间简评: